، كيف ل جعل باستخدام الأسهم ، خيارات المال

تداول خيارات المكالمات مثال على تداول خيارات التداول: خيارات التداول التجارية هي أكثر ربحية من مجرد تداول الأسهم، وأسهل بكثير من معظم الناس يعتقدون، لذلك دعونا ننظر إلى مثال بسيط التداول خيار المكالمة. خيار خيار التداول على سبيل المثال: لنفترض أن يهو عند 40، وتعتقد أن سعره سوف يرتفع إلى 50 في الأسابيع القليلة القادمة. طريقة واحدة للاستفادة من هذا التوقع هو شراء 100 سهم من الأسهم يهو في 40 وبيعه في غضون بضعة أسابيع عندما يذهب إلى 50. وهذا من شأنه أن يكلف 4،000 اليوم وعندما باعت 100 سهم من الأسهم في غضون بضعة أسابيع كنت وتلقى 5000 لربح 1،000 و 25 العودة. في حين أن العائد 25 هو عائد رائع على أي تجارة الأوراق المالية، والحفاظ على القراءة ومعرفة كيف يمكن أن خيارات التداول التداول على يهو إعطاء 400 العائد على استثمار مماثل كيفية تحويل 4،000 إلى 20،000: مع تداول خيار المكالمة، وعوائد غير عادية ممكنة عندما كنت على يقين من أن سعر السهم سوف تتحرك كثيرا في فترة قصيرة من الزمن. (على سبيل المثال، راجع 100K أوبتيونس تشالنج) يتيح البدء بتداول عقد خيار اتصال واحد ل 100 سهم من ياهو (يهو) مع سعر إضراب 40 الذي تنتهي في شهرين. لجعل الأمور سهلة الفهم، دعونا نفترض أن هذا الخيار الدعوة بسعر 2.00 للسهم الواحد، والتي من شأنها أن تكلف 200 لكل عقد منذ كل عقد الخيار يغطي 100 سهم. لذلك عندما ترى سعر الخيار هو 2.00، تحتاج إلى التفكير 200 لكل عقد. التداول أو شراء خيار مكالمة واحدة على يهو الآن يمنحك الحق، ولكن ليس الالتزام، لشراء 100 سهم من يهو على 40 للسهم الواحد في أي وقت من الآن وحتى 3 الجمعة في شهر انتهاء الصلاحية. عندما يذهب يهو إلى 50، لدينا خيار الدعوة لشراء يهو بسعر الإضراب من 40 سيتم تسعير ما لا يقل عن 10 أو 1،000 لكل عقد. لماذا 10 تسأل لأن لديك الحق في شراء أسهم في 40 عندما الجميع في العالم لديها لدفع سعر السوق من 50، لذلك هذا الحق يجب أن يكون يستحق 10 ويقال هذا الخيار ليكون في المال 10 أو أن لديها قيمة جوهرية من 10. دعوة الخيار الرسم البياني العائد على الأجور حتى عند التداول على دعوة يهو 40، دفعنا 200 للعقد وبيعها في 1000 مقابل 800 ربح على 200 الاستثمار - وهذا هو 400 العودة. في سبيل شراء 100 سهم من يهو كان لدينا 4000 لقضاء، لذلك ما كان يمكن أن يحدث إذا قضينا أن 4000 على شراء أكثر من واحد خيار الاتصال يهو بدلا من شراء 100 سهم من الأسهم يهو كان يمكن أن يكون قد اشترى 20 عقدا ( 4،00020020 عقود خيار المكالمة) وكنا قد باعناها ب 20 ألف لربح 16،000. خيارات الاتصال تلميح التداول: في الولايات المتحدة معظم عقود الأسهم وأسعار الخيارات تنتهي في الثالث من يوم الجمعة من الشهر، ولكن هذا بدأ في التغيير حيث تسمح البورصات الخيارات التي تنتهي كل أسبوع لأكثر الأسهم والمؤشرات شعبية. خيارات الاتصال نصيحة التداول: تجدر الإشارة أيضا إلى أن معظم خيارات الاتصال في الولايات المتحدة تعرف باسم خيارات النمط الأمريكي. وهذا يعني أنه يمكنك ممارستها في أي وقت قبل تاريخ انتهاء الصلاحية. على النقيض من ذلك، خيارات الاتصال النمط الأوروبي تسمح لك فقط لممارسة خيار الاتصال في تاريخ انتهاء الصلاحية نداء وطرح الخيار تلميح التداول: وأخيرا، لاحظ من الرسم البياني أدناه أن الميزة الرئيسية أن خيارات الاتصال لديها أكثر من الخيارات المتاحة هو أن احتمال الربح هو غير محدود إذا كان السهم ترتفع إلى 1000 للسهم الواحد ثم هذه الخيارات دعوة يهو 40 سيكون في المال 960 هذا يتناقض مع خيار وضع في معظم أن سعر السهم يمكن أن تنخفض إلى 0. وبالتالي فإن معظم أن خيار وضع يمكن من أي وقت مضى في المال هو قيمة سعر الإضراب. ماذا يحدث لخيارات الدعوة إذا يهو لا ترتفع إلى 50 ويذهب فقط إلى 45 إذا كان سعر يهو يرتفع فوق 40 بحلول تاريخ انتهاء الصلاحية، ليقول 45، ثم خيارات المكالمة الخاصة بك لا تزال في المال من قبل 5 وأنت يمكن ممارسة الخيار الخاص بك وشراء 100 سهم من يهو في 40 وعلى الفور بيعها بسعر السوق من 45 ل 3 ربح للسهم الواحد. بالطبع، لم يكن لديك لبيعه على الفور، إذا كنت ترغب في امتلاك أسهم يهو ثم لم يكن لديك لبيعها. بما أن جميع عقود الخيارات تغطي 100 سهم، فإن ربحك الحقيقي على عقد خيار الاتصال الواحد هو في الواقع 300 (5 × 100 سهم - 200 تكلفة). لا يزال لا رث جدا، إيه ماذا يحدث لخيارات المكالمة إذا يهو لا ترتفع إلى 50 ويبقى فقط حوالي 40 الآن إذا يهو يبقى أساسا نفس ويحوم حوالي 40 للأسابيع القليلة المقبلة، ثم سيكون الخيار في - والمال، وسوف تنتهي في نهاية المطاف لا قيمة لها. إذا يبقى يهو في 40 ثم 40 خيار المكالمة لا قيمة لها لأنه لا أحد سيدفع أي أموال للخيار إذا كنت يمكن أن مجرد شراء الأسهم يهو في 40 في السوق المفتوحة. في هذه الحالة، كنت قد فقدت فقط 200 الذي دفعته للخيار واحد. ماذا يحدث لخيارات المكالمة إذا لم يرتفع يهو إلى 50 وينخفض ​​إلى 35 الآن من ناحية أخرى، إذا كان سعر السوق من يهو هو 35، ثم لديك أي سبب لممارسة خيار المكالمة وشراء 100 سهم في 40 سهم ل 5 خسارة فورية للسهم الواحد. ثاتس حيث يأتي خيار المكالمة في متناول اليدين لأنك لم يكن لديك التزام لشراء هذه الأسهم في هذا السعر - يمكنك ببساطة القيام بأي شيء، والسماح للخيار تنتهي لا قيمة له. عندما يحدث هذا، تعتبر الخيارات الخاصة بك خارج من المال وكنت قد فقدت 200 الذي دفعته لخيار المكالمة. نصيحة هامة - لاحظ أنه بغض النظر عن مدى انخفاض سعر السهم، لا يمكن أن تفقد أكثر من تكلفة الاستثمار الأولي الخاص بك. هذا هو السبب في الخط في الرسم البياني خيار مكافأة خصم أعلاه هو شقة إذا كان سعر الإغلاق في أو أقل من سعر الإضراب. لاحظ أيضا أن خيارات الاتصال التي يتم تعيينها لتنتهي في 1 سنة أو أكثر في المستقبل تسمى ليبس ويمكن أن تكون وسيلة أكثر فعالية من حيث التكلفة للاستثمار في الأسهم المفضلة لديك. تذكر دائما أنه من أجل أن تشتري هذا يهو 40 أكتوبر خيار الاتصال، يجب أن يكون هناك شخص على استعداد لبيع لك هذا الخيار الدعوة. الناس شراء الأسهم وخيارات الدعوة يعتقدون أن سعر السوق سوف تزيد، في حين يعتقد الباعة (بنفس القدر من القوة) أن السعر سوف تنخفض. واحد منكم سوف يكون على حق والآخر سوف تكون خاطئة. يمكنك أن تكون إما مشتر أو بائع خيارات الاتصال. وقد تلقى البائع قسطا في شكل الخيار الأولي الذي دفعه المشتري (2 للسهم الواحد أو 200 لكل عقد في مثالنا)، وحصل على بعض التعويضات عن بيعك الحق في الاتصال بالسهم بعيدا عنه إذا أغلق سعر السهم فوق سعر الإضراب. سنعود إلى هذا الموضوع قليلا. الشيء الثاني الذي يجب أن تتذكره هو أن خيار المكالمة يمنحك الحق في شراء أسهم بسعر معين بحلول تاريخ معين، ويتيح لك خيار الشراء الحق في بيع أسهم بسعر معين بحلول تاريخ معين. يمكنك تذكر الفرق بسهولة من خلال التفكير في خيار الاتصال يسمح لك لاستدعاء الأسهم بعيدا عن شخص ما، وخيار وضع يسمح لك لوضع الأسهم (بيعه) لشخص ما. وهنا أفضل 10 مفاهيم الخيار يجب أن نفهم قبل اتخاذ أول التجارة الحقيقية الخاصة بك: في الوقت الحقيقي بعد ساعات ما قبل السوق أخبار فلاش اقتباس ملخص إقتباس الرسوم البيانية التفاعلية الإعداد الافتراضي يرجى ملاحظة أنه بمجرد إجراء اختيارك، فإنه سيتم تطبيق على جميع الزيارات المستقبلية إلى بورصة ناسداك. إذا كنت مهتما في أي وقت بالعودة إلى الإعدادات الافتراضية، يرجى تحديد الإعداد الافتراضي أعلاه. إذا كان لديك أي أسئلة أو واجهت أي مشاكل في تغيير الإعدادات الافتراضية الخاصة بك، يرجى البريد الإلكتروني إسفيدباكناسداك. الرجاء تأكيد اختيارك: لقد اخترت تغيير الإعداد الافتراضي الخاص بك للبحث اقتباس. ستصبح الآن الصفحة المستهدفة الافتراضية ما لم تغير التهيئة مرة أخرى، أو تحذف ملفات تعريف الارتباط. هل أنت متأكد من رغبتك في تغيير إعداداتك لدينا تفضيل أن نسأل الرجاء تعطيل مانع الإعلانات (أو تحديث إعداداتك لضمان تمكين جافا سكريبت وملفات تعريف الارتباط)، حتى نتمكن من الاستمرار في تزويدك بأول أخبار السوق والبيانات التي سوف تتوقع من منا. جعل المال الكبير على الأسهم الصغيرة مع خيارات المشاركات الأخيرة: الحكمة السائدة هي أن طريقة لكسب المال الكبير في الخيارات هي لبيع المكالمات المشمولة ضد الأسهم عالية الثمن. إترسكوس صحيح أنه يمكنك يحتمل أن تجعل بضعة آلاف من الدولارات في ضربة واحدة عن طريق تلك الاستراتيجية. ومع ذلك، ثيرسكوس طريقة أخرى للعب اللعبة التي تنطوي على الأسهم فائقة رخيصة، والذي يسمح لك لشراء أو بيع الخيارات بكميات كبيرة. لا يوفر هذا الأسلوب فقط على العمولات، ولكنه يمكن أن يمنحك المرونة عند التعامل مع المخزون الأساسي. بنك أوف أميركا (رمزها في بورصة نيويورك: باك) هو مثال عظيم. إترسكوس من الصعب أن أقول حيث الشركة تسير من هنا، وشراء أو تقصير المخزون نفسه هو مكالمة صعبة. خطة واحدة أحب شراء 1،000 سهم من الأسهم في 7.71 ثم بيع 10 أبريل مؤرخة، 8-دعوة استدعاء العقود لمدة 33 سنتا لكل منهما، لائتمان إجمالي قدره 330 (33 سنتا مرات 100 مرات 10). يمكنك أيضا بيع 10 من 8 أبريل ضربة يضع 60 سنتا ندش ما مجموعه 600 للعقود 10. حتى أولا، كنت في نهاية المطاف جمع 930، أو حوالي 93 سنتا لكل عقد. إذا كان السهم يذهب فوق 8 عند انتهاء الصلاحية، يورسكوف جمع فقط أن 930 جنبا إلى جنب مع 290 ​​أخرى في مكاسب رأس المال كما يتحرك السهم من 7.71 إلى 8.00 (أو ما بعده). ثاترسكوس العائد الإجمالي من 1120، أو 14.5. إذا تم الحصول على 1000 سهم آخر لك في 8، لديك الآن 2000 سهم من الكامنة في صافي سعر الشراء الفعلي من 6.92. منع بعض الكارثة بين الآن ونهاية أبريل، يورسكول تكون قادرة على الدوران و تفعل الشيء نفسه إما في 7 أو 8 سعر الإضراب. سيريوس شم راديو، وشركة (ناسداك: سيري) كان حقا الحلم تراديرسكووس اليوم. وهذا يعني إرسكوس أيضا ناضجة للعب الخيار. كما يحدث، وأعتقد أن الأسهم سوف تفعل جيدا على المدى الطويل. هذا هو فرصة عظيمة لبيع هيك من عارية يضع. في هذه الحالة، دفع إرسكود للخروج إلى سبتمبر لأن أقساط صغيرة نسبيا، ولكن إرسكود بيع حفنة من سبتمبر ضربة 2.5 يضع 40 سنتا لكل عقد. ثاترسكوس 17 العودة على كل وضع، وإذا كنت تحصل على الأسهم وضعت لك، يورسكور المحمية وصولا الى 2.10. إذا حدث ذلك، يمكنك ثم بيع المكالمات يناير 2-ستريك يأتي انتهاء سبتمبر. شركة لسي (نيس: لسي) هي مسرحية أحب أفضل. هذا هو الكمال، النقدية الثقيلة دون الديون التكنولوجيا الأسهم للعب مع الخيارات. لديها التدفق النقدي الحر الصلبة و إيسنرسكوت الخروج من العمل بأي وسيلة. مع الأسهم في 8.08، إرسكود مرة أخرى تحميل ما يصل على 1،000 سهم، ثم بيع 10 أبريل 8 يدعو إلى 35 سنتا، وكذلك 10 أبريل 8 يضع 35 سنتا لكل منهما. لذلك عليك في نهاية المطاف جمع 700 ندش 350 من المكالمات و 350 من يضع. إذا كان السهم يتداول في 8 أو أعلى عند انتهاء الخيارات، يورسكوف جمع فقط أن 700 أقل 80 في خسائر رأس المال، لعائد إجمالي 620، أو 7.9. إذا تم الحصول على 1،000 سهم آخر لك في 8، لديك الآن 2000 سهم من الكامنة في صافي سعر الشراء الفعلي 7.38. منع كارثة بين الآن ونهاية أبريل، يورسكول تكون قادرة على القيام الشيء نفسه في غضون بضعة أسابيع إما في 7 أو 8 سعر الإضراب. شركات التكنولوجيا الحيوية يمكن أيضا أن يكون خيارا جيدا يلعب، ولكن تذكر أنك تريد البقاء بعيدا عن تلك التي هي على وشك تقديم بعض تقرير كبير عن محاكمة المخدرات. نلقي نظرة خاطفة على نيوروكرين العلوم البيولوجية (ناسداك: نبيكس). هنا يمكنك فقط بيع 7 أبريل يضع عارية لحوالي 40 سنتا للعقد. هذا الحق هناك 6 العودة، والإضراب هو 5 بعيدا عن حتى وجود الأسهم وضعت لك. حتى كتابة هذه السطور، لم يكن لورانس مايرز يشغل منصبا في أي من الأوراق المالية المذكورة أعلاه. وهو رئيس شركة بدل كابيتال، إنك .. التي وسطاء تأمين استثمارات عالية الغلة لعامة الناس والأسهم الخاصة. يمكنك قراءة تعليق سوق الأسهم له في سيكينغالفا. كما كتب كتابين وبلوق عن السياسة العامة. النزاهة الصحفية. والثقافة الشعبية والشؤون العالمية. المادة المطبوعة من إنفستوربليس وسائل الإعلام، investorplace201203making كبيرة المال على القليل من الأسهم مع خيارات. copy2017 إنفستوربليس ميديا، ليك