المحافظون خيارات استراتيجيات التداول

استراتيجية تداول الخيارات المحافظة لقد أصبحنا جميعا على علم بالمستويات القصوى لتقلبات سوق الأسهم في السنوات القليلة الماضية. وبالنسبة للمستثمرين الصغار، فإن هذا التقلب يمكن أن يخلق درجة عالية من القلق عندما يكون صندوق التقاعد أو التوفير في الحياة تحت رحمة الأسواق لحسن الحظ، هناك أدوات للمستثمرين الصغار والمستثمرين الكبار لتحقيق راحة البال في حين أن 8220 في السوق، 8221 في الحجم والعائدات من مراكز الأسهم القائمة منخفضة المخاطر، والمكاسب الهامة المضاربة، إذا كان واحد يميل ذلك. وتسمى هذه الأدوات الخيارات. إذا كنت لا تعرف كيفية استخدام الخيارات بشكل فعال، والآن هو الوقت المناسب للتعلم في هذه المقالة القصيرة وأنا ذاهب لإثبات استراتيجية تداول الخيارات التي تستخدم مزيج من أسهم الأسهم وخيارات الدعوة، ووضع خيارات لتحقيق مكاسب سنوية كبيرة مع وهي استراتيجية تحمل في الواقع مخاطر أقل من الطريقة التقليدية لشراء وعقد الأسهم. أنها ليست سوى واحدة من العديد من استراتيجيات التداول خيارات سهلة والمحافظة الممكنة التي يمكن أن تكون جزءا من نظام تداول الخيارات أكبر. منذ بب كان في الأخبار الكثير جدا في الآونة الأخيرة ليس لأسباب وجيهة، ومن الواضح أنني سوف تستخدم هذا المخزون كمثال لي. دعونا نتحدث عن افتراضاتنا في المقدمة. أولا، نحن نريد لكسب المال مع القليل من المخاطر. ثانيا، نحن لا نميل إلى امتلاك الأسهم بب على هذا المستوى لبضعة أشهر، أو بيع الأسهم بب على الفور لعودة كبيرة. ثالثا، نحن نعلم أن خيارات البيع أكثر ربحية بكثير من خيارات الشراء. وأخيرا، في هذا المثال سوف تستخدم 1000 سهم لجعل الأرقام سهلة، وسوف نفترض أن تعرف ما الدعوة ووضع الخيارات تفعل إذا كنت لا، كنت حقا بحاجة إلى تعلم. على محمل الجد، وسوف نفترض كنت تعرف كيفية شراء وبيع أسهم الأسهم، الخ حسنا، حتى هنا نذهب مع هذه الاستراتيجية تداول الخيارات المحافظة تهدف إلى جعل لنا أكثر من 100 العودة في السنة ما نحن بصدد القيام به هو بسيط جدا من قبل الأرقام التي تبدو وكأنها يتم أخذ جميع البيانات من ياهو المالية هذا الصباح، 14 يوليو 2010: شراء 1000 سهم من أسهم بب 36.89share بيع 10 عقود خيار المكالمة لشهر أغسطس 2010 بسعر إضراب 37.50 ل 2.74. بيع 10 عقود الخيار وضع لشهر أغسطس 2010 بسعر إضراب المحافظ من 32 ل 1.35 هذا ما أعرفه ما كنت أفكر، 8220hey، وهذا عظيم، ولكن ما هيك يفعل كل شيء 8221 مرة أخرى، هو في الواقع بسيط جدا، ولكن لك سوف يفاجأ في كيفية إضافة أرقام تصل في صالحك لذلك، ونحن نعلم جميعا أن الأسهم يمكن أن تفعل ثلاثة أشياء بدرجات متفاوتة من السرعة: ترتفع، تنخفض، والبقاء على حاله. أول شيء مهم هو أن نلاحظ أن هذه الاستراتيجية يمكن أن يفوز في كل هذه الظروف الثلاثة. الشيء الثاني أن نلاحظ هو أننا نتطلع فقط إلى الأمام في 30 يوما الزيادات لخيارات انتهاء الصلاحية، طالما أننا نملك هذا المخزون، بب. السيناريو 1: الأسهم ترتفع. دعونا نقول مخزوننا، بب، ترتفع إلى 40 و ندعها تحصل على دعا بعيدا. الحصول على دعا بعيدا كبيرة لأنك تجعل أموالك ولا تملك الأسهم بعد الآن، مما يعني أنك لا تملك أي خطر بعد الآن، سواء. عائدنا للسهم هو كما يلي: القسط المحصل: 1.35 للوضع و 2.74 للنداء 4.09، بالإضافة إلى تقدير أسهمنا 37.50 8211 36.89 .61 إجمالي الأرباح 4.70 العائد على شهر واحد من هذه الصفقة هو ثم 4.70 مكاسب 36.89 سعر الشراء من المخزون 12.74 هذا العائد الشهري يساوي العائد السنوي من 153. وهذا هو أفضل حالة السيناريو، وليس على الإطلاق غير المألوف، وخاصة إذا اختار واحد للاستثمار في الأسهم التي هي في الاتجاه الصعودي. بالمناسبة، وهذا هو دخل شهر واحد من 4700 السيناريو 2: الأسهم يبقى شقة. دعونا نقول أن بب لا تفعل أي شيء كبير خلال هذا الشهر وينتهي في خيارات انتهاء الصلاحية الجمعة الماضي من أغسطس في هذا المثال في 37. ما هو عودتنا ثم عائدنا للسهم هو كما يلي: لدينا قسط جمعها هو نفس المثال أعلاه 4.09. الأسهم ترتفع فقط 11 سنتا، والأهم من ذلك، ما زلنا تملك الأسهم ويمكن أن تفعل ذلك مرة أخرى الشهر المقبل دون إجراء عملية شراء أخرى وهذا هو السبب بعض الناس يعتبرون هذا 8220 حالة أفضل السيناريو 8221 لدينا عودة شهر واحد هو الآن 4.20 36.89 11.38 هذا يساوي العائد السنوي 136، لا رث جدا سواء كنا لا تزال تملك الأسهم، ويمكن أن تفعل ذلك مرة أخرى في الشهر المقبل وجعل 4،200 آخر على هذه الأسهم 1000 من بب. السيناريو 3: بب ينخفض ​​إلى 34. دعونا نقول أن بب تنتهي التشطيب أغسطس عند 34، بانخفاض طفيف من 36.89 سعر الشراء لدينا. لا داعي للقلق، ما زلنا جعل المال هنا هو: عائدنا للسهم الواحد على النحو التالي: لدينا قسط قسط لا يزال هو نفسه كما هو موضح أعلاه 4.09، دعونا نفترض أن نحافظ على الأسهم وحساب لخسارتنا هذا الشهر نحن لا يجب أن نفعل إما ، لذلك هذا هو 8220loss8221 من 2.89. مجموع الأرباح على السهم ثم 4.09 - 2.89 1.20 الربح. عادنا شهر واحد الآن أقل في 3.25، ولكن هذا لا يزال الدخل الشهري من 1200 و العائد السنوي من 39 ليست سيئة إما لأسباب الإيجاز، وأنا يمكن أن تثبت فقط هذه السيناريوهات الثلاثة. نتائج أخرى ممكنة، ولكن لا شيء سيئ إذا كنت لا تمانع في امتلاك المزيد من أسهم بب بأسعار أقل وأقل هذه الاستراتيجية يجب أن تستخدم مع الأسهم نحن لا أمانع امتلاك إذا كنا لا نريد لامتلاك أكثر لن نبيع وضع والعصا فقط مع شراء الأسهم وخيار بيع الدعوة، بهذه البساطة والقيام بذلك مرة أخرى الشهر المقبل كما ترون، وهذا هو بالتأكيد استراتيجية قوية خيارات التداول المفارقة هو أنه على حد سواء المحافظ ومربحة. كثير من الناس، عندما يفكرون في الخيارات، والتفكير في المضاربة عالية المخاطر. في حين أن هذا يحدث بالتأكيد، لم يكن السبب في أن الخيارات تم إنشاؤها في المقام الأول، وأنها ليست الطريقة الرئيسية التي يتم استخدامها. أفضل طريقة لاستخدام الخيارات هي مع استراتيجيات تداول الخيارات مثل تلك المبينة هنا التي تم تصميمها لزيادة سلامة المحافظ الخاصة بك، في الوقت نفسه زيادة عوائد الخاص بك ليس تركيبة سيئة كان هدفي في هذه المقالة القصيرة لتعطيك بعض المعلومات المجانية لزيادة نجاح الاستثمار الخاص بك. وأنا آمل مخلصا أن أفعل ذلك، ومرة ​​أخرى، إذا كنت لا تعرف عن خيارات أو لم تفهم تماما ما كنت قد كتبت هنا، تأكد من تعلم أنها أفضل أداة متاحة لتحقيق الاستقلال المالي في أي بيئة سوق الأسهم تعرف على خيارات والحصول على نظام التداول الخيارات الخاصة بك، وسوف شكرا ميباسيك خيارات التداول استراتيجيات يمكنك استخدامها لكسب المال. يضع ويدعو شكل اللبنات الأساسية للاستراتيجيات التداول الخيار allxa0. يتم بناء كل التجارة باستخدام فقط خيارات الاتصال، فقط وضع خيارات، أو مزيج من الاثنين. إذا كنت متحمسا أو طغت على عدد من استراتيجيات تداول الأسهم المتاحة للتعلم، ثم عليك أن تشعر بنفس الطريقة حول تداول الخيارات. هناك عدد أكبر من استراتيجيات الخيارات المتاحة لمتاجر الخيارات. أنا لا مروحة من المعلومات الزائد حتى إل تشارك سوى عدد قليل من أساسيات معك. واحدة من فوائد كبيرة من خيارات الأسهم هو تنوعها. يمكنك تخصيص استراتيجية تجارية معينة لتكون متحفظة، عدوانية، أو في مكان ما بين. هنا ليست سوى عدد قليل من فوائد استخدام خيارات الأسهم في الخطة الاستثمارية الشاملة الخاصة بك: يمكنك الاستفادة من ارتفاع أو انخفاض في سعر السهم دون امتلاك بالفعل الأسهم. يمكنك وضع نفسك للحصول على خطوة كبيرة في سعر السهم حتى لو كنت لا تعرف الطريقة التي سوف تذهب الأسعار. يمكنك كسب دخل إضافي من المقتنيات الأسهم الحالية الخاصة بك. يمكنك شراء الأسهم بسعر أقل ثم ما تداوله في. يمكنك حماية نفسك من فقدان المال إذا انخفض المخزون الخاص بك في السعر. الخيارات الأساسية استراتيجيات التداول. وتهدف استراتيجيات الخيارات التالية لتكون لمحة عامة، وتعريض لك إلى المرونة القصوى من الخيارات. هنا هو كلمتي من الحذر، لا تصبح طغت مع عدد من الاستراتيجيات الخيار الذي سوف تجد على شبكة الإنترنت. اختيار واحد أو اثنين من الاستراتيجيات وتعلم كل ما تستطيع عنهم. العثور على الاستراتيجية التي تريد أفضل والعصا معها. على الأقل حتى تقوم بعمل مبالغ كبيرة من المال. هذا الدرس يذهب فقط على أساسيات. إيف جعلت معظم أموالي مجرد الالتصاق مع الأساسيات. أنا التجارة بعض استراتيجيات الخيار المتقدم هنا وهناك، ولكن الأساسيات هي الخبز والزبدة. هناك أربعة خيارات الخيارات الأساسية: خيارات الاتصال طويلة (شراء خيارات الاتصال)، خيارات المكالمة قصيرة (بيع خيارات الاتصال)، خيارات طويلة وضع (شراء خيارات وضع)، وخيارات وضع قصيرة (بيع خيارات وضع). خيارات التداول استراتيجيات لحماية الأرباح. جميع الأسهم تداول الخيارات والمعلومات التحليل الفني على هذا الموقع هو لأغراض تعليمية فقط. وفي حين أنه يعتقد أنه دقيق، فإنه لا ينبغي اعتباره موثوقا به فقط لاستخدامه في اتخاذ قرارات استثمارية فعلية. كوبيرايت 2009 - بريسنت. مجموعة خيارات التداول، وشركة جميع الحقوق محفوظة. الخيارات ليست مناسبة لجميع المستثمرين حيث المخاطر الخاصة المتأصلة في تداول الخيارات قد تعرض المستثمرين لخسائر سريعة وكبيرة محتملة. يرجى قراءة خصائص وخيارات الخيارات الموحدة قبل الاستثمار في الخيارات. 613 بريدن Ave. سويت C 157، ليويستون إد 83501Option استراتيجيات التداول تم إنشاء هذه الصفحة لإعطاء الأعضاء المحتملين شعورا أفضل للحركات الخيار نجعل. ما هي الاستراتيجية التي نختارها تعتمد على ما يفعله السوق. إذا كان السوق مستقرا ولا يتحرك كثيرا نقوم ببعض أنواع الصفقات أكثر، وإذا كان السوق يطير في اتجاه واحد إما صعودا أو هبوطا، ونحن نركز أكثر على أنواع أخرى من الصفقات. التقلب هو خيار تاجر 8217s صديق والعدو. ارتفاع التقلبات كبيرة لأنه يرفع أسعار جميع الخيارات. وباعتبارهم بائعين، فإن هذا يعني أن الخيارات تكون أكثر براعة وأن البائع يحصل على المزيد من المال عندما يبيعها أكثر من الظروف العادية. ولكن التقلبات العالية يمكن أن تضر بنا أيضا لأن السوق يمكن أن تتحرك بسرعة. في ما يلي استراتيجيات تداول الخيارات التي نستخدمها ووصف موجز لها. خيار انتشار الائتمان استراتيجية التداول انتشار الائتمان هو واحد من استراتيجيات الخيار المفضل لدينا. هذه هي التجارة التي تؤدي إلى الائتمان (المال تعطى لك في بداية التجارة). وهو يتألف من خيارين مختلفين (الساقين). يمكنك شراء من خيار المال بسعر الإضراب معين ثم كنت تبيع خارجا من خيار المال بسعر إضراب مختلفة من نفس الشهر. على سبيل المثال، إذا كان سهم أبك يبيع في 50. أنت تبيع الخيار 75 يناير المكالمات ل 2. ثم قمت بشراء خيار 80 يناير دعوة ل 1.50. تحصل على الائتمان من 50 سنتا. طالما أبك يبقى أقل من 75 عند انتهاء الصلاحية تحصل على الحفاظ على الائتمان. مع مرور الوقت على الخيارات سوف تتحلل في القيمة. هذه الاستراتيجية تسمح لك للفوز إذا أبك تنخفض، يبقى حيث هو، أو ترتفع حتى 75.50. عليك أن تبدأ في فقدان المال فوق 75.50. وبما أن كل خيار هو 100 سهم، فإن أقصى ربح محتمل على التجارة المذكورة أعلاه سيكون 50. (50 سنتا × 100 سهم). الحد الأقصى للخسارة هو 450. (الفرق في الإضرابات ناقص الائتمان: 80-75-.5) العائد على الاستثمار سيكون 11.11 أود أن وضع انتشار الائتمان على مقربة من انتهاء الصلاحية حتى هذا العائد سيكون لمدة شهر واحد أو شهرين الإطار. شراء الخيار الثاني لا شيئين: 1. إذا يحميك من خسارة كبيرة إذا أبك يطلق النار فوق 75. 2. انها تسمح لك للقيام التجارة مع هامش أقل. لذلك على الرغم من أن لديك لدفع ثمن الخيار الثاني، بل هو استراتيجية محافظة لتوظيفه. يمكنك أيضا أن تفعل الائتمان ينتشر مع خيارات بوت إذا كنت تعتقد أن الأسهم ترتفع. الخيار الذي ستقرر بيعه يعتمد على مدى عدوانية تريد أن تكون. أسلوبنا المحافظ لذلك نختار الخيارات التي لديها احتمال ضعيف جدا من تنتهي مع أي قيمة. إذا كنت تستخدم هذه الاستراتيجية مع خيارات المال أو في المال يمكنك جعل الكثير من المال، ولكن لديهم خطر أكبر من الخسارة. أيرون كوندور أوبتيون ترادينغ ستراتيغي استراتيجية أخرى من الخيارات المفضلة لدينا هي كوندور الحديد. الحديد كوندور هو ببساطة اثنين من ينتشر الائتمان، يدعو ويضع، وتستخدم معا. بهذه الطريقة تحصل على الائتمان أكبر. معظم الأسهم البقاء ضمن نطاق. وباستخدام الإحصاءات يمكننا أن نقول مع درجة عالية من الثقة بالضبط ما سيكون هذا النطاق. ثم نبيع الخيارات أعلاه وأقل من هذا النطاق. طالما يبقى السهم في النطاق، فزنا. إذا كان السهم يهدد لكسر لدينا مجموعة، لدينا لضبط لدينا مجموعة من خلال ضبط التجارة لحساب الحركة. إذا كنت الاشتراك في بلدي خيارات دورة مجانية، وسوف تظهر لك بالضبط كيف وضعنا على تجارة الحديد كوندور، وهي التجارة الحقيقية التي فعلنا، والتعديلات التي أجريناها للتجارة عندما حصلت في ورطة. لمزيد من التفاصيل انقر هنا: الحديد كوندورس الفراشة انتشار الخيار استراتيجية التداول الفراشة هي موقف محايد الذي هو مزيج من انتشار الثور وانتشار الدب. Let8217s ننظر إلى مثال باستخدام المكالمات. أبك السعر: 60 يوليو 50 اتصل: 12 يوليو 60 اتصل 6 يوليو 70 اتصل 3 فراشة: اشتر 1 يوليو 50 اتصل 1،200 الخصم بيع 2 يوليو 60 اتصل 1،200 كريديت بوي 1 جولاي 70 اتصل 300 الخصم 300 الخصم لوضع الصفقة أقصى خسارة لدينا هي لدينا الخصم من 300. الحد الأقصى للربح المحتمل هو الفرق بين الإضرابات ناقص الخصم (10-37) لذلك لدينا ماكس كسب 700. نتائج الفراشة تنتشر عند انتهاء الصلاحية السعر عند انتهاء الصلاحية كما ترون نقاط التعادل لدينا هي 53 و 67. طالما أبك يبقى بين تلك الضربات التجارة سيكون الفائز. خيار المكالمة المغطاة استراتيجية التداول على الرغم من أن المكالمة المغطاة تعتبر إستراتيجية خيار متحفظة، فإنها يمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر. في الأساس كنت تشتري 100 سهم من الأسهم وتكتب مكالمة ضد هذا المخزون. على سبيل المثال، يمكنك شراء 100 سهم من أبك في 100 وبيع 100 دعوة ل 2.00. عند انتهاء الصلاحية إذا كان أبك فوق 100، سيتم ممارسة المكالمة الخاصة بك وأنها سوف تأخذ الخاص 100 سهم. ولكن تحصل على الحفاظ على 2.00. كتابة المكالمات ضد الأسهم كنت تملك بالفعل وتريد أن تبقي على المدى الطويل هو وسيلة أنيق لجعل بعض المال الاضافي لعقد الأسهم. حيث يمكنك الحصول على مشكلة هو عندما ينخفض ​​السهم في السعر. إذا كنت ترغب في الاحتفاظ بها، القيام بذلك. ولكن إذا كنت في التجارة السريعة، كنت في ورطة. إذا كان هذا هو خطر، يمكنك القيام مكالمة مغطاة التي هي بالفعل في المال. حتى شراء أبك في 100 وبيع 90 دعوة. نحن لا نستخدم هذه التقنية كثيرا. لكنه يأتي في متناول اليدين في أوقات التقلب عالية جدا. عندما يكون التقلب مرتفعا، تكون الخيارات أكثر تكلفة، وبالتالي فإن الأقساط التي نحصل عليها عن طريق بيع الخيارات أكبر من المعتاد. يمكننا استخدام المكالمات المغطاة للاستفادة من هذا التقلب. هنا 8217s التجارة الحقيقية التي فعلناها في 26 نوفمبر 2008. رمز السهم: C شراء 200 سهم في 7.00 بيع 2 ديسمبر 5 المكالمات في 2.31 لخصم 4.69 اخترت لتوضيح التجارة مع 200 سهم، ولكن الأعضاء أحرار في التجارة بقدر أو أقل كما يريدون. في هذه التجارة دفعنا 7 لكل 200 سهم 1400. ثم حصلنا على رصيد من 462 لبيع 2 المكالمات التي من المقرر أن تنتهي في 25 يوما في 20 ديسمبر. لاحظ أننا باعنا في المكالمات النقدية. حتى إذا كان C فوق 5 في يوم انتهاء الصلاحية سوف تحصل على دعا وسوف تتخذ مخزوننا بعيدا منا مما يؤدي إلى أقصى قدر من المكاسب. نحن نقف لجعل 31 سنتا للسهم الواحد أو 62 كحد أقصى. وهذا هو العائد 6.6 في 25 يوما فقط. إذا كنت تستخدم الهامش العائد هو 13.2. في يوم انتهاء الصلاحية كان C عند 7.02. حصلت الأسهم لدينا دعا بعيدا وجعلنا ماكس على التجارة .. التقويم (أكا: الوقت انتشار) هو انتشار الذي هو تجارة رخيصة نسبيا ولكن لديه احتمال كبير الربح. يتم إنشاؤه من خلال بيع خيار واحد وشراء خيار أكثر بعدا مع نفس سعر الإضراب. عندما نستخدمها كتجارة محايدة، فإننا نستفيد من تسوس الوقت لأن الخيار على المدى القريب سوف تتحلل وتفقد قيمة أسرع من أبعد من الخيار الذي اشترى. عندما يحدث ما يكفي من الاضمحلال نحن الخروج من التجارة. الخطر في التقويم هو الخصم المطلوب لوضع على التجارة. تحقق من هذا الرابط لمزيد من المعلومات حول التقويم سبريادس مزدوجة قطري الخيار استراتيجية التداول المزدوج قطري هو اثنين من الأقطار، يضع والمكالمات مجتمعة. أولا، Let8217s مناقشة التجارة قطري العادية. يتم إنشاء انتشار قطري عن طريق شراء مكالمة طويلة الأجل بسعر الإضراب أعلى وبيع دعوة على المدى القريب بسعر انخفاض الإضراب. حتى إذا كان أبك في 100، ونحن بيع دعوة يناير 110 وشراء 120 فبراير دعوة. في هذه الحالة، نريد أن تبقى أبك أقل من 100 عند انتهاء صلاحيتها في كانون الثاني (يناير). لجعله مزدوج، يمكنك أن تفعل الشيء نفسه على الجانب بوت. لذلك سوف نبيع 90 يناير وضع وشراء 80 فبراير وضع. هذا يعطينا مجموعة من 110-90 أن أبك يمكن أن تلعب فيه. إذا كان يبقى في هذا النطاق نحن جعل الربح الأقصى لدينا. إذا خرج، نحن بحاجة إلى إجراء تعديلات. مزدوج قطري هو تجارة جيدة لأنه مع التعديلات لا يزال بإمكانك الفوز حتى إذا كان السهم يذهب بشكل جيد خارج النطاق. الشريط الجانبي الأساسي